Порядок приема денежной наличности и опломбированных сумок организаций в послеоперационное время.
Порядок приема денежной наличности и опломбированных сумок организаций в послеоперационное время. - раздел Социология, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 7.5.1. Для Приема Денежной Наличности И Опломбированных Сумок С Денежной Нали...
7.5.1. Для приема денежной наличности и опломбированных сумок с денежной наличностью от представителей организаций и инкассаторов после завершения операционного дня в ВСП могут быть организованы послеоперационные хранилища (вечерние кассы). Обязательным условием для создания послеоперационного хранилища является наличие отдельного хранилища (сейфа), предназначенного для вложения денежной наличности и сумок с денежной наличностью, принятых от представителей организаций и инкассаторов.
О времени работы послеоперационного хранилища для сведения организаций вывешивается объявление.
Операции, совершенные в послеоперационном хранилище, отражаются в учете на следующий рабочий день.
7.5.2. Кассовому работнику послеоперационного хранилища выдается печать с отличительными признаками («Послеоперационное хранилище», «Вечерняя касса» и т.п.), оттиск которой проставляется на принятых им приходных кассовых документах.
7.5.3. Послеоперационным хранилищем осуществляется прием:
- денежной наличности Банка России – по объявлению на взнос наличными ф. №0402001 в порядке, изложенном в разделе 7.3 настоящего Регламента;
- денежной наличности иностранных государств (группы государств) в порядке, изложенном в разделе 7.3 настоящего Регламента;
- денежной наличности Банка России и денежной наличности иностранных государств (группы государств) в опломбированных сумках от представителей организаций в порядке, изложенном в разделе 7.4 настоящего Регламента;
- денежной наличности Банка России и денежной наличности иностранных государств (группы государств) в опломбированных сумках от инкассаторов в порядке, изложенном в документе /16/. Порядок приема денежной наличности от сторонних перевозчиков осуществляется порядком, определенным Договором (Приложение №26 к документу /16/).
7.5.4. Прием денежной наличности от организаций и опломбированных сумок от организаций / инкассаторов в послеоперационное хранилище производится кассовым и операционно-кассовым работниками:
- от представителя организации;
- от инкассатора в присутствии одного или нескольких членов бригады инкассаторов.
На основании приказа (распоряжения) по филиалу банка прием денежной наличности/опломбированных сумок в послеоперационном хранилище может производиться одним операционно-кассовым работником, на которого возлагаются функции кассового и бухгалтерского работников. В этом случае подпись кассового работника в журналах учета принятых сумок и порожних сумок ф.№0402301, журналах учета принятых сумок с иностранной валютой и порожних сумок ф. №379, справке ф.№0402302 проставляется дважды: в поле «Бухгалтерский работник» и в поле «Кассовый работник».
7.5.5. Пересчет сумок может осуществляться кассовыми работниками, один из которых осуществляет контроль за пересчетом, или сектором кассовых операций ВСП, в соответствии с требованиями документа /16/.
7.5.6. По окончании работы послеоперационного хранилища кассовый и операционно-кассовый работники:
- производят сверку фактического наличия принятой от организаций денежной наличности с данными приходных кассовых документов, кассового журнала по приходу ф.№265;
- на принятые опломбированные сумки с денежной наличностью от организаций и инкассаторов составляют справку ф.№0402302.
7.5.7. Сформированная денежная наличность, опломбированные сумки, кассовые документы, кассовый журнал по приходу ф.№265 и печать вкладываются в хранилище (сейф) послеоперационного хранилища. Указанное хранилище (сейф) закрывается, опечатывается (опломбировывается) работниками послеоперационного хранилища (кассовым и операционно-кассовым работниками) и сдается под охрану (при наличии охраны) в порядке, установленном п.5.27. настоящего Регламента.
В случае, если режим работы послеоперационного хранилища совпадает с режимом работы ВСП, сейф послеоперационного хранилища может быть установлен в сейфовой комнате ВСП. При этом доступ сотрудников послеоперационного хранилища к указанному сейфу осуществляется в присутствии должностных лиц, ответственных за сохранность банковских ценностей в ВСП. После закрытия и опечатывания сейфа сотрудниками послеоперационного хранилища он сдается должностным лицам ВСП под расписку в журнале ф.№0402162.
7.5.8. Утром следующего рабочего дня работники послеоперационного хранилища принимают хранилище (сейф) от охраны (при ее наличии)/должностных лиц ВСП в порядке аналогичном, изложенному в п. 5.15., после чего сдают заведующему кассой:
- под роспись в книге ф.№0402124: денежную наличность, принятую от организаций, а также пересчитанную денежную наличность, поступившую в сумках, и соответствующие приходные кассовые документы. Сверив сумму принятой денежной наличности с данными приходных кассовых документов, кассового журнала по приходу ф.№265, журналов учета принятых и порожних сумок ф.№ 0402301, журнала учета принятых сумок с иностранной валютой и порожних сумок» ф.№379, препроводительных ведомостей ф.№0402300, заведующий кассой при совпадении сумм также расписывается в кассовом журнале по приходу ф.№265.
- под роспись в справках о принятых сумках с денежной наличностью и порожних сумках ф.№ 0402302: непересчитанные сумки с денежной наличностью от организаций и сопроводительные документы к ним. Указанные сумки заведующий кассой принимает с проверкой целости сумок и соответствия номеров принимаемых сумок номерам, указанным в журналах учета принятых и порожних сумок ф.№ 0402301 и журнале учета принятых сумок с иностранной валютой и порожних сумок ф.№379, препроводительных ведомостях ф.№0402300.
После сверки пересчитанной денежной наличности с документами, поступившими из послеоперационного хранилища, первичные документы и регистры бухгалтерского учета, сформированные в послеоперационном хранилище, включаются в состав отчета ВСП за день и установленным порядком отражаются в бухгалтерском учете.
7.5.9. При сменном режиме работы кассовых работников послеоперационного хранилища допускается прием хранилища (сейфа) и изъятие находящихся там документов и банковских ценностей должностными лицами ВСП без явки работников послеоперационного хранилища утром следующего дня.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент разработан на основе документов /1/, /35/ с целью детализации порядка совершения кассовых операций во внутренних структурных подразделениях филиалов ОАО «Сбербанк России» с
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. АС ведения архива ДЭВ –автоматизированная система, выполняющая функции по обеспечению хранения документов в электронном виде, в соответствии с требованиями документа /39/.
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
3.1. В настоящем Регламенте используются следующие сокращения:
АС ВСП -автоматизированная система, эксплуатируемая в ВСП, с использованием которой совершаются операции, фо
ПРАВИЛА РАБОТЫ С БАНКОВСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ
4.1. Прием на работу работников ВСП производится в соответствии с действующим в Сбербанке России порядком.
Перечень обязанностей работников ВСП определяется должностной инструкцией и распо
ПОРЯДОК РАБОТЫ В ХРАНИЛИЩЕ ЦЕННОСТЕЙ
5.1. Банковские ценности хранятся в хранилище ВСП под ответственностью должностных лиц.
При отсутствии в ВСП хранилища ценностей по распоряжению руководителя территориального банка банковс
ФОРМИРОВАНИЕ И УПАКОВКА БАНКОВСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
6.1. Рассортированные по номиналам годные к обращению и ветхие банкноты Банка России, а также годная к обращению и дефектная монета Банка России формируются и упаковываются кассовыми работниками от
Общие требования по выполнению операций
7.1.1. Заведующий кассой выносит из хранилища необходимое для работы количество денежной наличности и ценностей.
7.1.2. Для совершения кассовых операций заведующий кассой выдает кассовым р
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КАССЫ
Порядок заключения кассы кассовыми работниками в неавтоматизированных ВСП осуществляется в соответствии с требованиями раздела 8.1.
Порядок заключения кассы кассовыми работ
Общие требования по совершению операций
9.1.1. Подкрепление банковскими ценностями ВСП филиалом банка, а также вывоз банковских ценностей из ВСП в филиал банка производится на основании заявок.
Заявка на подкрепление/вывоз может
Порядок подкрепления ВСП банковскими ценностями
9.2.1. Доставленные инкассаторами сумки с банковскими ценностями принимаются в ВСП заведующим кассой согласно 1 и 3-му экземплярам описей в специально отведенном помещении. При этом в указанное пом
Порядок вывоза банковских ценностей
9.3.1. Сумки с банковскими ценностями, подлежащими вывозу из ВСП, формируются согласно п.п. 9.1.3 – 9.1.6 настоящего Регламента и на каждую сумку составляются соответствующие описи
Порядок осуществления внутрисистемных операций между ВСП
9.5.1. На дополнительные офисы могут возлагаться функции по подкреплению и получению денежной наличности и ценностей из других ВСП, входящих в структуру одного отделения филиала бан
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕВИЗИЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И ЦЕННОСТЕЙ
11.1. Ревизии денежной наличности и других ценностей в ВСП, в случае хранения банковских ценностей в этом ВСП, проводятся:
- ежегодно (по состоянию на 1 января);
- в течение года
Перечень ссылочных документов1
1. Положение Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»
КНИГА хранилища ценностей
Начата “___” __________ 20___ года
Окончена “___” __________ 20___ года
Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования
Месяц __________
Р А С П И С К А
“____” _____________ 20___ г. в ______час. ________ мин. указанную(ые) в описи опломбированную(ые) сумку (сумки) в исправной упаковке, без пересчета вложенной(ых) в нее (них) денежной наличности (к
Р А С П И С К А
“____” _____________ 20___ г. в ______час. ________ мин. указанную(ые) в описи опломбированную (ые) сумку (сумки) в исправной упаковке, без пересчета вложенной(ых) в нее (них) денежной наличности (
Р А С П И С К А
“____” _____________ 20___ г. в ______час. ________мин. указанную(ые) в описи опломбированную(ые) сумку(сумки) в исправной упаковке, без пересчета вложенной в нее (них) денежной наличности (купленн
Р А С П И С К А
“____” _____________ 20___ г. в ______час. ________ мин. указанную в описи опломбированную сумку в исправной упаковке, без пересчета вложенных в нее ценностей
“____” _____________ 20___ г.
Р А С П И С К А
“____” _____________ 20___ г. в ______час. ________ мин. указанную в описи опломбированную сумку в исправной упаковке, без пересчета вложенных в нее ценностей
приня
Р А С П И С К А
“____” _____________ 20____ г. в ______час. ________ мин. указанную в описи опломбированную сумку в исправной упаковке, без пересчета вложенных в нее ценностей
“____” _____
Р А С П И С К А
“____” _____________ 20___ г. в ______час. ________ мин. указанную в описи опломбированную “сумку возврата” в исправной упаковке, без пересчета вложенных в нее ценностей,
“____” __________
Р А С П И С К А
“____” _____________ 20___ г. в ______час. ________ мин. указанную в описи опломбированную “сумку возврата” в исправной упаковке, без пересчета вложенных в нее ценностей, пр
Р А С П И С К А
“____” _____________ 20___ г. в ______час. ________ мин. указанную в описи опломбированную “сумку возврата” в исправной упаковке, без пересчета вложенных в нее ценностей:
Р А С П И С К А
“____” _____________ 200__ г. в ______час. ________ указанную в описи сумку/посылку в
исправной упаковке, без пересчета вложенных в нее
“____” _____________ 20___ г. в ______час.
РАСПИСКА
“___” ___________ 200_г. в ______час. ________ указанные в описи сумку/посылку в исправной упаковке,
без пересчета вложенных в нее ценностей,принял.
РАСПИСКА
“____” _____________ 20__ г. в ______час. ________ указанную в описи сумку/посылку в
исправной упаковке, без пересчета вложенных в нее ценностей
“____” _____________ 20___ г. в __
Сбербанка России
Начата “ ___ ” _________ 20__ г.
Окончена “ ___ ” _________ 20 __ г.
Оборотная сторона
К акту прилагаются:
верхняя и нижняя накладки от пачки банкнот;
бандероли от всех корешков (полной величины) пачки банкнот, поперечная бандероль от пачки банкнот;
обвязка
ЗАВЕДУЮЩЕГО КАССОЙ В ТЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ
Мы, нижеподписавшиеся:
- сдающий полномочия заведующего кассой
(ФИО сдающего)________________________________________
ПЕРЕДАЛ, а
- принимающий полномочия
ЗАЯВЛЕНИЕ
Мною, ______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
при ________________________________________
МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ
по сбору “____” _______________ 20___ г. сумок с банковскими ценностями,
подлежащими возврату в ВСП отделения (территориального банка)
Ф.И.О. инк
РЕВИЗИИ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ
______________________________________ в _____________________________________________________
наименование подразделения
Ревизия произведена на основании ______
Ревизии денежной наличности и других ценностей
ВСП Сбербанка № с одним работником, _____ в ____________________
Ревизия проведена на основании _________________________________________________________________
&
Приходный кассовый ордер 0402008 на чеке1
------------ линия отреза ордера --------------
(<Жетон N 123>)
+---------------------------+----------+
|Код формы документа по ОКУД| 0402008 |
Расходный кассовый ордер 0402009 на чеке1
------------ линия отреза ордера --------------
М Е С Т О | Отрывной талон к
для наклейки |расходному кассовому
отрывного ТАЛОНА |ордеру N
Порядок заполнения Объявления на взнос наличными ф. № 0402001
При совершении кассовых операций в рамках «Регламента совершения кассовых операций во внутренних структурных подразделениях филиалов Сбербанка России» от 18.05.2004 №1354-р объявление на взнос нали
ЗАЯВЛЕНИЕ
«____»___________________ _______ г.
от ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
адрес _____________
Представитель органа внутренних дел
_________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Документ, удостоверяющий личность
представителя ОВД № ___________________ Дата выд
На прием денежной наличности на экспертизу
«____»___________________ _______ г.
от __________________________________________________________________
(наименование организации/фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Новости и инфо для студентов